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创金合信鑫祥混合A 010605
基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/02/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0474023512
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2834734952
一月 2.4861610178
三月 4.6716921246
半年 5.1724137931
一年 - -
两年 - -
今年以来 0.028436019
设立以来 5.53
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.76
其它资产 6.83
银行存款 0.72
债券 49.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.45
金融业 5.49
房地产业 2.22
农、林、牧、渔业 0.90
住宿和餐饮业 1.14
采矿业 0.42
租赁和商务服务业 0.72
文化、体育和娱乐业 0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
建筑业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 2.22
海康威视 1.72
中国太保 1.70
万华化学 1.67
三一重工 1.46
平安银行 1.31
宁波银行 1.28
中兴通讯 1.21
浪潮信息 1.19
首旅酒店 1.14
债券简称 占净值比例(%)
20国债02 50.92
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