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农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金
成立日期:2020/12/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0096871065
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3571773337
一月 -1.9659986703
三月 0.2525252525
半年 0.0775644755
一年 3.0242539176
两年 - -
今年以来 -2.7694046722
设立以来 3.22
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.18
其它资产 1.46
银行存款 14.64
债券 54.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.59
信息传输、软件和信息技术服务业 3.71
科学研究和技术服务业 2.80
金融业 1.68
批发和零售业 1.49
交通运输、仓储和邮政业 1.20
房地产业 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
光威复材 3.14
华测检测 2.80
三七互娱 2.01
五 粮 液 1.66
华致酒行 1.49
华荣股份 1.32
中航高科 1.22
中航光电 1.20
中鼎股份 1.14
招商银行 1.09
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债09 12.10
19国开02 8.93
国电投01 5.98
21附息国债05 4.75
21国开05 4.64
本产品由农银汇理基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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