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申万菱信稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 010735
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2020/12/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用目标风险策略进行投资,在严格控制风险的基础上,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99620000 日回报: -0.0902617591
累计净值:0.99620000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 0.0100391527
一月 -0.6977671451
三月 -0.65815716
半年 0.0502159285
一年 -0.7670086662
两年 -1.0430118208
今年以来 0.8401660087
设立以来 -0.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 10.62
其它资产 0.08
股票 0.12
银行存款 0.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.05
房地产业 0.03
金融业 0.02
建筑业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 0.03
福元医药 0.02
旗滨集团 0.02
东方证券 0.02
苏试试验 0.01
中材国际 0.01
锐科激光 0.01
宁波银行 0.01
志特新材 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22藏投02 4.95
22国债09 4.45
22国债14 1.28
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