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兴业聚申一年持有期混合A 010781
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06600000 日回报: 0.3388554217
累计净值:1.06600000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.4482629809
一月 -0.689398174
三月 1.8633540373
半年 3.1147223834
一年 4.95224968
两年 - -
今年以来 -1.1590171535
设立以来 6.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.05
其它资产 1.46
银行存款 1.84
债券 73.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.64
金融业 5.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55
采矿业 1.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53
批发和零售业 1.47
科学研究和技术服务业 0.59
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 3.00
中国石化 1.98
恒生电子 1.57
大华股份 1.50
卫宁健康 1.49
上海医药 1.46
洽洽食品 1.17
杭州银行 1.01
中国核电 1.00
建设银行 0.95
债券简称 占净值比例(%)
19上汽01 5.97
19国开07 5.97
18申宏02 4.08
21泰交通MTN001 4.05
21宣城国控MTN001 4.03
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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