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大摩招惠一年持有期混合A 010938
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93970000 日回报: 0.1278636121
累计净值:0.93970000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.3288078065
一月 -0.1805821117
三月 -0.466052325
半年 1.2389571213
一年 0.3845742976
两年 -6.03
今年以来 1.1517761033
设立以来 -6.03
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 91.44
其它资产 0.01
股票 6.42
银行存款 2.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29
采矿业 0.80
租赁和商务服务业 0.65
科学研究和技术服务业 0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱美客 1.59
中国石化 0.80
泸州老窖 0.72
沪电股份 0.69
中国中免 0.65
中控技术 0.59
药明康德 0.57
兆易创新 0.52
恒生电子 0.38
鼎捷软件 0.32
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 14.52
19武汉车都MTN002 7.42
22钱城01 7.37
21张家城投MTN001 7.36
21松建01 7.31
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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