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华夏永鑫六个月持有期混合A 010971
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基本资料
费率
基金全称:华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/20
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2891367204
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6216328222
一月 1.6112157355
三月 2.5879370445
半年 0.2166959034
一年 -0.45100451
两年 - -
今年以来 2.5879370445
设立以来 -2.88
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.39
其它资产 0.15
股票 20.58
银行存款 0.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.74
制造业 11.74
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20
信息传输、软件和信息技术服务业 4.20
金融业 2.69
金融业 2.69
房地产业 1.66
房地产业 1.66
采矿业 1.18
采矿业 1.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 2.01
紫金矿业 1.18
保利发展 1.14
广联达 1.08
金山办公 1.06
比亚迪 0.90
顾家家居 0.78
广发证券 0.68
思瑞浦 0.68
卓胜微 0.62
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 12.33
22附息国债10 9.65
21申证01 7.46
21建设银行二级01 7.35
21邮储银行二级01 7.34
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