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中加科瑞混合A 011543
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基本资料
费率
基金全称:中加科瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00400000 日回报: 0.3097212509
累计净值:1.00400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.5251164173
一月 1.8358859925
三月 1.4756418031
半年 1.9599878135
一年 5.4400336064
两年 - -
今年以来 2.3341147691
设立以来 0.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.31
其它资产 0.02
股票 26.33
银行存款 7.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.93
制造业 10.87
采矿业 4.64
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
粤电力A 7.16
开立医疗 4.79
中国神华 4.64
汇川技术 2.17
拓普集团 2.05
华电国际 1.96
圣邦股份 1.86
宝新能源 1.81
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 30.78
22农发04 20.42
22国开06 10.22
14首创01 5.15
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