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中加科瑞混合A 011543
基本资料
费率
基金全称:中加科瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.7136303395
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6319437366
一月 -1.1758743031
三月 -2.51
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.0496332764
设立以来 -2.51
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.21
其它资产 0.75
银行存款 1.69
债券 63.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.23
金融业 2.06
采矿业 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66
农、林、牧、渔业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
星云股份 1.61
西藏矿业 1.07
沪硅产业 1.04
中鼎股份 1.02
东方盛虹 0.91
天华超净 0.87
山东威达 0.86
崇达技术 0.79
士 兰 微 0.73
天齐锂业 0.72
债券简称 占净值比例(%)
21贴现国债55 13.33
18慈溪国资MTN001 6.82
19农发09 6.80
19金融街投MTN001 6.76
21农发08 6.74
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