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平安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 011557
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基本资料
费率
基金全称:平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/05/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04310000 日回报: -0.0766356931
累计净值:1.04310000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.0095858896
一月 -0.210465895
三月 0.763137558
半年 2.9815381578
一年 2.8292586751
两年 3.9876383212
今年以来 3.1342693296
设立以来 4.31
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.71
股票 0.33
银行存款 9.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
诺泰生物 0.34
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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