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工银瑞信聚瑞混合A 011727
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/28
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00690000 日回报: - -
累计净值:1.00690000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/05  
期间 收益率(%)
一周 -0.0099304866
一月 -1.361677116
三月 -0.0893034332
半年 2.4521774522
一年 3.8469471947
两年 0.8311636291
今年以来 3.8255310373
设立以来 0.69
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 33.05
其它资产 0.51
股票 25.51
银行存款 3.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.96
采矿业 4.86
交通运输、仓储和邮政业 3.63
金融业 2.70
房地产业 1.38
文化、体育和娱乐业 1.26
建筑业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 2.99
建设银行 2.70
海天味业 2.32
重庆啤酒 2.08
周大生 1.92
中国石化 1.87
珀莱雅 1.65
春秋航空 1.42
万科A 1.38
凤凰传媒 1.26
债券简称 占净值比例(%)
21国债15 17.65
浦发转债 6.43
上银转债 3.21
兴业转债 3.07
23国债02 3.04
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