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平安鑫瑞混合A 011761
基本资料
费率
基金全称:平安鑫瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2894789379
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0298507463
一月 -1.024529603
三月 -0.4458977408
半年 -0.5050505051
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.1219368172
设立以来 0.47
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.21
其它资产 3.59
银行存款 2.63
债券 80.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31
科学研究和技术服务业 0.73
建筑业 0.65
金融业 0.54
采矿业 0.52
农、林、牧、渔业 0.51
批发和零售业 0.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 易 盛 0.77
汇川技术 0.76
北方稀土 0.59
蓝思科技 0.55
坚朗五金 0.54
宁波银行 0.54
伊利股份 0.53
银轮股份 0.51
立华股份 0.51
中 信 博 0.49
债券简称 占净值比例(%)
21广州城投MTN001 8.01
21豫峡02 8.00
21鲁能源MTN008 7.93
21济宁城投MTN002 7.92
21中交二公MTN002 7.92
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