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格林鑫悦一年持有期混合A 011775
基本资料
费率
基金全称:格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/09
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2692068751
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.9738839964
一月 -0.8294930876
三月 0.466853408
半年 -2.3298033283
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.9639603159
设立以来 -3.16
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 34.29
其它资产 0.43
银行存款 0.25
债券 65.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.43
金融业 2.22
房地产业 2.12
卫生和社会工作 1.40
批发和零售业 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55
文化、体育和娱乐业 0.54
租赁和商务服务业 0.47
交通运输、仓储和邮政业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.36
保利发展 1.18
泸州老窖 1.00
万 科A 0.95
大华股份 0.93
美的集团 0.93
古井贡酒 0.89
万华化学 0.81
海尔智家 0.81
东方财富 0.81
债券简称 占净值比例(%)
19国开07 11.78
21川高速SCP006 7.83
21中节能MTN001 7.82
21深燃气CP001 7.81
21中国银行02 7.81
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