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华安宁享6个月持有期混合A 011798
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基本资料
费率
基金全称:华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99960000 日回报: 0.0500450405
累计净值:0.99960000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.3091652538
一月 -1.3812154696
三月 -0.3489183531
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.1275964392
设立以来 -0.04
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.35
其它资产 0.39
银行存款 8.75
债券 66.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.95
农、林、牧、渔业 1.60
交通运输、仓储和邮政业 1.60
金融业 1.58
住宿和餐饮业 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
建筑业 0.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 1.17
贵州茅台 0.97
首旅酒店 0.82
锦江酒店 0.69
南方航空 0.61
中国国航 0.58
许继电气 0.54
安琪酵母 0.52
伯 特 利 0.52
重庆啤酒 0.51
债券简称 占净值比例(%)
21农发07 27.57
21工商银行永续债02 7.97
21浦发银行02 7.92
21南京银行01 7.91
21兴业银行二级02 3.98
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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