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中银证券盈瑞混合A 011801
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基本资料
费率
基金全称:中银证券盈瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/06
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91390000 日回报: -0.1529553152
累计净值:0.91390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.3386591817
一月 -1.9946380697
三月 -4.8119987501
半年 -5.0690765555
一年 -8.2153259014
两年 -9.7650078989
今年以来 -4.443747386
设立以来 -8.61
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.26
其它资产 0.47
股票 26.57
银行存款 0.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.12
科学研究和技术服务业 1.51
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亿纬锂能 2.08
凯莱英 2.06
瑞可达 1.83
博腾股份 1.79
联赢激光 1.54
晶科能源 1.35
华海清科 1.20
天合光能 1.20
锦浪科技 1.19
盛美上海 1.19
债券简称 占净值比例(%)
21海通03 7.58
21国电03 7.47
21北新G1 7.44
16油服04 7.42
22深水02 7.36
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