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中银证券盈瑞混合A 011801
基本资料
费率
基金全称:中银证券盈瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.671728972
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.8358441054
一月 -2.5501432665
三月 -2.5408348457
半年 -1.9602190833
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.9856422934
设立以来 2.03
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.85
其它资产 2.03
银行存款 1.12
债券 71.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68
租赁和商务服务业 1.64
科学研究和技术服务业 1.07
文化、体育和娱乐业 1.03
采矿业 0.80
建筑业 0.76
水利、环境和公共设施管理业 0.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.46
中国中免 1.64
锦浪科技 1.64
阳光电源 1.63
三七互娱 1.60
联创电子 1.36
英 维 克 1.24
中 信 博 1.12
完美世界 1.08
药明康德 1.07
债券简称 占净值比例(%)
20兖矿MTN003 5.80
20陕延油MTN003 5.80
21国电MTN003 5.77
21张家公资MTN002 5.76
21新静安MTN002 5.76
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