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兴业聚兴混合A 012025
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/09/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99700000 日回报: -0.0200561572
累计净值:0.99700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.020046106
一月 -0.1401541696
三月 0.5645730416
半年 1.2176560122
一年 0.331925166
两年 - -
今年以来 1.2176560122
设立以来 -0.25
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 90.16
其它资产 0.14
股票 8.23
银行存款 1.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42
金融业 0.87
采矿业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.54
安琪酵母 1.16
平安银行 0.77
北方华创 0.75
三花智控 0.64
晶盛机电 0.54
国电南瑞 0.53
水晶光电 0.52
宝信软件 0.52
汇川技术 0.50
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 9.01
21建设银行二级01 7.02
21东兴G1 7.02
21招证G5 7.01
20东债02 6.99
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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