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广发安泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012106
基本资料
费率
基金全称:广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2021/07/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0197297031
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1481627815
一月 0.3166122489
三月 1.4407203602
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 0.0987264291
设立以来 1.39
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.60
其它资产 0.07
银行存款 2.89
债券 4.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.33
金融业 1.66
采矿业 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42
科学研究和技术服务业 0.22
建筑业 0.19
租赁和商务服务业 0.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
南京银行 0.31
杭州银行 0.30
中国船舶 0.29
海螺水泥 0.28
中国巨石 0.27
贵州茅台 0.26
鸿远电子 0.25
福耀玻璃 0.23
恒生电子 0.22
兴业银行 0.22
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 4.08
兴业转债 0.03
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