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广发中证光伏产业指数A 012364
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基本资料
费率
基金全称:广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2021/07/06
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证光伏产业指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08320000 日回报: -1.8929444797
累计净值:1.08320000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -1.1454965358
一月 -9.0205747322
三月 -16.6264121543
半年 3.2317190816
一年 - -
两年 - -
今年以来 -11.6860609062
设立以来 7.01
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.58
其它资产 1.12
银行存款 6.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 88.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.07
科学研究和技术服务业 0.58
综合 0.37
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 11.10
通威股份 9.02
中环股份 7.81
隆基股份 7.63
特变电工 7.22
先导智能 5.25
正泰电器 4.88
福 斯 特 3.75
晶盛机电 3.32
迈为股份 2.52
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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