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农银汇理瑞康6个月持有期混合 012430
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基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金
成立日期:2021/07/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0192529842
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3535932722
一月 -0.5341982257
三月 -0.2105464638
半年 1.8460636843
一年 3.9788591943
两年 - -
今年以来 2.5774717167
设立以来 4.27
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.99
其它资产 0.63
股票 28.29
银行存款 0.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.08
农、林、牧、渔业 3.07
采矿业 1.50
交通运输、仓储和邮政业 1.22
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天坛生物 1.64
圣农发展 1.63
埃斯顿 1.55
京东方A 1.47
湘佳股份 1.43
福能股份 1.35
华润微 1.34
三峡能源 1.33
乐普医疗 1.28
顺丰控股 1.22
债券简称 占净值比例(%)
22国开03 22.03
23国开02 16.64
21海通08 5.62
23国债01 5.54
20建设银行二级 3.47
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