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富国诚益回报12个月持有期混合A 012576
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基本资料
费率
基金全称:富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/20
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4533951919
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5275931202
一月 0.5169867061
三月 2.352814783
半年 -0.5843681519
一年 -0.563615489
两年 - -
今年以来 2.352814783
设立以来 -4.73
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.19
其它资产 1.09
股票 22.64
银行存款 6.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 8.06
制造业 5.75
金融业 3.27
卫生和社会工作 0.36
房地产业 0.34
科学研究和技术服务业 0.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 2.67
西藏珠峰 2.11
明泰铝业 1.96
广汇能源 1.89
成都银行 1.55
陕西煤业 1.39
苏州银行 1.05
华润三九 0.90
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 5.17
22国开06 4.48
16中油06 4.03
22邮政04 3.38
21厦轨04 2.80
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