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万家瑞泰混合A 012677

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基本资料

费率

基金全称：万家瑞泰混合型证券投资基金A类

成立日期：2021/10/27

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜100万元费率0.6%； 100万元≤认购金额＜300万元费率0.3%； 300万元≤认购金额＜500万元费率0.1%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 0.98210000	日回报: 0.0101832994
累计净值:0.98210000	日涨跌: - -
净值日期:2023/01/04

期间	收益率(%)
一周	-0.0101812258
一月	0.686897683
三月	-0.7177517186
半年	-2.7334851936
一年	-2.2786069652
两年	- -
今年以来	0.020368673
设立以来	-1.79

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	61.43
其它资产	0.45
股票	15.36
银行存款	0.81

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	6.17
交通运输、仓储和邮政业	2.46
房地产业	2.40
金融业	2.25
农、林、牧、渔业	0.50
采矿业	0.37
水利、环境和公共设施管理业	0.18
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17
科学研究和技术服务业	0.01

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
保利发展	1.44
贵州茅台	1.03
杭州银行	0.77
江苏银行	0.57
圆通速递	0.54
南方航空	0.50
上海机场	0.50
格力电器	0.47
中国国航	0.47
韵达股份	0.45

债券简称	占净值比例(%)
国开1902	20.89
17国开12	19.17
国开1802	18.81
杭银转债	0.55
华统转债	0.51

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