• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华夏聚鑫优选六个月持有期混合(FOF)A 012776
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/09/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99440000 日回报: -0.260782347
累计净值:0.99440000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.3207698476
一月 -0.4006410256
三月 -0.6593406593
半年 0.4748913812
一年 0.7701661938
两年 - -
今年以来 0.7395400669
设立以来 -0.56
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.56
其它资产 0.28
股票 0.97
银行存款 3.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.91
交通运输、仓储和邮政业 0.06
制造业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
建设银行 0.35
工商银行 0.29
农业银行 0.27
大秦铁路 0.06
贵州茅台 0.01
鹿山新材 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21贴债48 3.30
19国债11 2.35
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555