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招商稳健平衡混合A 012963
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基本资料
费率
基金全称:招商稳健平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09560000 日回报: -0.0364963504
累计净值:1.09560000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/19  
期间 收益率(%)
一周 4.4224170797
一月 -2.1785714286
三月 1.1821204285
半年 11.6136919315
一年 - -
两年 - -
今年以来 8.52897474
设立以来 9.56
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 62.19
其它资产 2.40
银行存款 3.48
债券 20.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 23.26
房地产业 13.81
金融业 13.26
制造业 10.60
交通运输、仓储和邮政业 0.85
文化、体育和娱乐业 0.65
科学研究和技术服务业 0.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 6.53
平煤股份 6.46
江苏银行 6.30
中国神华 5.53
新城控股 5.01
兖矿能源 4.83
苏州银行 2.64
陕西煤业 2.63
华菱钢铁 2.22
宁波银行 2.13
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 4.36
苏行转债 3.11
靖远转债 2.73
青农转债 2.49
兴业转债 2.10
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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