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招商稳健平衡混合A 012963
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基本资料
费率
基金全称:招商稳健平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/19
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99650000 日回报: 2.1422714227
累计净值:0.99650000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 -2.0735062893
一月 -7.3540349572
三月 -12.6107164781
半年 -10.4511143063
一年 -11.7438667966
两年 - -
今年以来 -5.3296598898
设立以来 -0.35
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 29.55
其它资产 0.52
股票 68.89
银行存款 1.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 38.98
交通运输、仓储和邮政业 11.61
制造业 1.29
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平煤股份 6.41
山西焦煤 6.35
广汇能源 6.10
招商轮船 4.06
招商南油 4.04
兖矿能源 3.88
中远海能 3.52
陕西煤业 3.49
中国神华 3.28
债券简称 占净值比例(%)
20邮储银行永续债 6.61
苏行转债 4.20
杭银转债 3.73
南银转债 3.60
22国债14 2.65
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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