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交银施罗德鸿泰一年持有期混合A 013248
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/11/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0103188525
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5707170281
一月 -1.333604805
三月 -2.6321076954
半年 -0.3085784818
一年 -1.8133927667
两年 - -
今年以来 -0.7983623337
设立以来 -3.08
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 47.87
其它资产 1.92
股票 28.04
银行存款 12.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83
交通运输、仓储和邮政业 1.15
批发和零售业 1.04
采矿业 0.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国电南瑞 1.83
东方电气 1.55
恒瑞医药 1.53
稳健医疗 1.51
五粮液 1.32
洋河股份 1.22
宁德时代 1.20
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 5.79
21南浦口MTN002 5.44
19盐城城南MTN002 5.43
18青岛黄岛MTN002 5.42
21合川投资MTN003 5.35
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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