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华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013467
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基本资料
费率
基金全称:华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/10/15
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5038042361
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1207689093
一月 -0.8520133888
三月 -0.3973914816
半年 -0.0204561727
一年 -1.6797425065
两年 - -
今年以来 2.2061898787
设立以来 -2.25
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 9.62
其它资产 0.19
股票 3.95
银行存款 1.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
建筑业 1.58
租赁和商务服务业 1.12
水利、环境和公共设施管理业 0.96
采矿业 0.66
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中青旅 1.12
峨眉山A 0.96
中国石油 0.66
中国中铁 0.39
中国交建 0.39
北方国际 0.38
中国化学 0.37
中国铁建 0.04
债券简称 占净值比例(%)
21国债15 10.48
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