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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013529
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基本资料
费率
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/09/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96960000 日回报: 0.0309501702
累计净值:0.96960000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 0.4766839378
一月 -1.1116777155
三月 -0.8284749923
半年 0.0619195046
一年 -1.4233428223
两年 - -
今年以来 0.5913476502
设立以来 -3.04
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.57
其它资产 0.02
股票 8.62
银行存款 1.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77
采矿业 0.76
建筑业 0.68
金融业 0.57
批发和零售业 0.55
交通运输、仓储和邮政业 0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
神火股份 0.62
TCL科技 0.49
中国中车 0.48
红塔证券 0.45
中国交建 0.41
中金黄金 0.41
派能科技 0.35
亨通光电 0.35
洛阳钼业 0.35
红日药业 0.35
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 3.56
22国债14 1.77
03国债(3) 0.31
志特转债 0.01
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