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中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929
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基本资料
费率
基金全称:中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/11/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3787480274
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0949567419
一月 -0.2528178658
三月 -1.6616471077
半年 -0.6087960533
一年 -2.2302529685
两年 - -
今年以来 0.0422609614
设立以来 -5.31
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.22
其它资产 1.21
股票 17.60
银行存款 0.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06
租赁和商务服务业 0.72
建筑业 0.48
采矿业 0.41
金融业 0.41
文化、体育和娱乐业 0.28
科学研究和技术服务业 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.27
卫生和社会工作 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶澳科技 1.28
五粮液 1.23
贵州茅台 1.12
华润三九 1.01
京北方 0.85
华中数控 0.83
通威股份 0.83
南威软件 0.80
中微公司 0.77
晶科能源 0.75
债券简称 占净值比例(%)
21宜兴城投MTN002 6.93
18申宏02 5.65
22苏沙钢MTN001 5.41
21金港MTN001 4.30
21济南城投MTN001A(项目收益) 4.15
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