当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国泰金象保本 020006
基本资料
费率
基金全称:国泰金象保本增值混合证券投资基金
成立日期:2004/11/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元费率0.1%;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金资产的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2789400279
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4871259569
一月 -0.0129728941
三月 5.4511422806
半年 19.5876047736
一年 60.6856239164
两年 91.955292281
今年以来 44.7226021645
设立以来 97.1380851726
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.87
其它资产 1.95
银行存款 9.84
债券 66.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.61
金融、保险业 6.28
机械、设备、仪表 4.16
信息技术业 1.97
采掘业 1.92
金属、非金属 1.78
交通运输、仓储业 1.57
电力、煤气及水的生产和供应业 1.45
批发和零售贸易 0.89
房地产业 0.64
食品、饮料 0.45
综合类 0.40
建筑业 0.30
电子 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
飞 亚 达 4.16
中国平安 3.65
中国联通 1.97
长江电力 1.45
中远海控 1.21
中国人寿 1.13
五矿发展 0.89
西部矿业 0.79
建设银行 0.72
锌业股份 0.60
债券简称 占净值比例(%)
20国债(4) 15.46
05农发16 14.86
06央行票据78 14.63
07央行票据02 14.62
20国债(10) 4.75
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555