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国泰金鹏蓝筹价值混合 020009
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基本资料
费率
基金全称:国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
成立日期:2006/09/29
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13000000 日回报: 0.3552336723
累计净值:3.23700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 3.0081963373
一月 5.2141445194
三月 -13.4099632822
半年 -18.1035246566
一年 -6.7928627242
两年 41.6752118633
今年以来 -21.0741303913
设立以来 544.2523
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.35
其它资产 0.02
银行存款 7.46
债券 3.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21
金融业 3.17
批发和零售业 2.57
采矿业 2.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15
科学研究和技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 6.18
贵州茅台 4.10
紫光股份 3.66
万华化学 3.50
帝尔激光 3.28
安旭生物 2.93
广发证券 2.53
立方制药 2.37
纳 思 达 2.23
中航西飞 2.20
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 2.45
21国债10 0.73
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