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国泰中小板300成长ETF联接 020025
基本资料
费率
基金全称:国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2012/03/15
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 认购金额≥100万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03500000 日回报: -2.3320895522
累计净值:1.81960000 日涨跌: - -
净值日期:2015/11/04  
期间 收益率(%)
一周 -11.3463166808
一月 -5.9299191375
三月 6.3435843398
半年 52.4348240324
一年 82.4575203393
两年 83.2014857638
今年以来 68.593487368
设立以来 79.7206575342
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.61
其它资产 9.75
银行存款 80.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.40
建筑业 1.08
租赁和商务服务业 1.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
怡 亚 通 1.00
东方园林 0.48
美 盈 森 0.45
洪涛股份 0.34
亚厦股份 0.26
京新药业 0.24
超华科技 0.22
威创股份 0.17
首航高科 0.13
史 丹 利 0.12
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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