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华安MSCI中国A股指数增强 040002 (后端代码:041002 )
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基本资料
费率
基金全称:华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
成立日期:2002/11/08
投资类型:优化指数型
认购费率: 0.5万元≤认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03000000 日回报: 0.487804878
累计净值:4.97700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1945525292
一月 4.462474645
三月 -4.5412418906
半年 2.0812685828
一年 10.9016955242
两年 44.2275167478
今年以来 2.5896414343
设立以来 606.5405177518
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.67
其它资产 0.41
银行存款 1.86
债券 4.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.66
制造业 14.45
金融业 12.50
租赁和商务服务业 3.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59
交通运输、仓储和邮政业 2.08
采矿业 1.99
房地产业 1.52
卫生和社会工作 1.44
科学研究和技术服务业 1.21
农、林、牧、渔业 1.14
教育 1.14
批发和零售业 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02
批发和零售业 0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
文化、体育和娱乐业 0.72
交通运输、仓储和邮政业 0.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17
农、林、牧、渔业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
金融业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
综合 0.00
采矿业 0.00
房地产业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.57
招商银行 3.97
宁德时代 2.58
中国中免 2.21
东材科技 2.01
隆基股份 2.00
京东方A 2.00
东方财富 1.68
中国平安 1.61
郑 煤 机 1.57
五 粮 液 1.54
瑞普生物 1.44
安车检测 1.41
立华股份 1.14
爱 乐 达 1.14
债券简称 占净值比例(%)
21国开01 3.71
东财转3 0.15
旗滨转债 0.09
三花转债 0.07
杭银转债 0.04
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