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华安宏利混合 040005 (后端代码:041005 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宏利混合型证券投资基金
成立日期:2006/09/06
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.5%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 8.20840000 日回报: 0.9457050792
累计净值:8.82840000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.8824381833
一月 -0.3459985488
三月 -9.8404071205
半年 -21.6269627664
一年 7.8846006477
两年 50.2324332856
今年以来 -18.322752853
设立以来 943.2032
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.65
其它资产 0.08
银行存款 10.87
债券 5.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.49
房地产业 18.67
金融业 18.04
建筑业 7.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80
交通运输、仓储和邮政业 1.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45
住宿和餐饮业 0.67
农、林、牧、渔业 0.62
租赁和商务服务业 0.47
文化、体育和娱乐业 0.14
卫生和社会工作 0.08
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
采矿业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
综合 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 7.51
保利发展 7.39
招商银行 5.07
宁德时代 4.36
金地集团 4.24
邮储银行 4.05
中国建筑 3.60
美的集团 3.36
招商蛇口 3.20
中航光电 2.94
债券简称 占净值比例(%)
22国开01 3.19
21国开16 1.60
21国开06 0.33
21国债10 0.32
华友转债 0.00
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