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华安动态灵活配置混合A 040015
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基本资料
费率
基金全称:华安动态灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2009/12/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率1%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.95900000 日回报: 0.2425712553
累计净值:5.57200000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.9112207152
一月 -4.4140323824
三月 5.8258642766
半年 22.1428571429
一年 56.5340909091
两年 127.1644525882
今年以来 -6.0261512223
设立以来 668.3681818182
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 77.51
其它资产 0.56
银行存款 9.80
债券 12.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.24
采矿业 7.38
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82
金融业 1.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64
农、林、牧、渔业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中钨高新 4.59
天宇股份 4.42
融捷股份 4.40
雅克科技 4.37
士 兰 微 3.71
杭可科技 3.54
通威股份 3.40
德方纳米 3.38
德赛西威 3.26
中矿资源 3.24
债券简称 占净值比例(%)
中钢转债 2.91
晶科转债 2.24
中矿转债 1.62
博彦转债 1.40
东财转3 1.19
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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