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博时价值增长混合 050001 (后端代码:051001 )
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基本资料
费率
基金全称:博时价值增长证券投资基金
成立日期:2002/10/09
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<5万元费率1.2%; 认购金额≥5万元费率1%;
申购费率: 申购金额<5万元费率1.8%; 5万元≤申购金额<1000万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.8%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03300000 日回报: -0.5774811769
累计净值:3.57800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 1.0763232882
一月 1.7733895602
三月 -12.5317616257
半年 -15.397220457
一年 -19.1072854895
两年 11.2330901748
今年以来 -14.2738628426
设立以来 464.2046
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 68.13
其它资产 0.03
银行存款 9.73
债券 22.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.39
采矿业 8.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.44
金融业 3.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45
房地产业 2.01
批发和零售业 1.43
租赁和商务服务业 1.17
科学研究和技术服务业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国铝业 3.97
中国神华 3.19
宁德时代 3.02
云铝股份 2.94
天山铝业 2.58
天赐材料 2.48
三峡能源 2.44
兴业银行 2.38
华友钴业 2.38
紫光国微 2.21
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 9.11
国开1802 3.93
16国债08 2.60
21国债10 2.42
国开1702 1.88
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