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长盛中证全指证券公司指数(LOF) 050013
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基本资料
费率
基金全称:长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07500000 日回报: 0.0186081131
累计净值:1.07500000 日涨跌: -0.4638
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6460069282
一月 -4.2913105413
三月 4.1868579182
半年 12.0491974151
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.9783393502
设立以来 -2.9783393502
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.59
其它资产 1.06
银行存款 7.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 93.86
制造业 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 14.54
中信证券 11.80
海通证券 6.09
华泰证券 4.52
国泰君安 4.30
招商证券 4.00
兴业证券 2.85
广发证券 2.74
国金证券 2.42
申万宏源 2.37
天能股份 0.06
奥泰生物 0.05
生益电子 0.03
青云科技 0.03
利 元 亨 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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