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博时价值增长贰号混合 050201 (后端代码:051201 )
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基本资料
费率
基金全称:博时价值增长贰号证券投资基金
成立日期:2006/09/27
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率2%; 100万元≤认购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率1.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率2%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.8%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.84600000 日回报: -0.5875298556
累计净值:2.33700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 1.0752754055
一月 1.6826841088
三月 -12.7835044279
半年 -15.9880760997
一年 -19.2748098452
两年 10.952076259
今年以来 -14.8036236093
设立以来 147.4441
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 62.14
其它资产 0.03
银行存款 14.71
债券 23.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.95
采矿业 7.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.73
金融业 3.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10
房地产业 2.01
租赁和商务服务业 1.19
科学研究和技术服务业 0.05
批发和零售业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国铝业 3.47
中国神华 3.18
宁德时代 3.06
云铝股份 2.97
天山铝业 2.63
天赐材料 2.53
三峡能源 2.45
华友钴业 2.43
兴业银行 2.41
紫光国微 2.24
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 10.14
国开1802 6.07
16国债08 2.54
21国债10 2.46
21国债06 1.40
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