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嘉实成长收益混合A 070001
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基本资料
费率
基金全称:嘉实成长收益证券投资基金A类
成立日期:2002/11/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19490000 日回报: -0.6485415004
累计净值:4.32030000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.9246868915
一月 -6.0096016846
三月 -13.0981854549
半年 -14.7839106621
一年 -23.3989383057
两年 -41.3171600919
今年以来 -15.116858201
设立以来 950.5304
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 26.81
其它资产 0.01
股票 72.25
银行存款 0.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.93
卫生和社会工作 6.63
科学研究和技术服务业 5.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西汾酒 9.36
圣邦股份 7.34
爱尔眼科 6.63
迈瑞医疗 6.10
锦浪科技 5.15
法拉电子 4.42
新洁能 3.48
贵州茅台 3.26
泰格医药 3.18
艾德生物 3.01
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债23 22.55
22附息国债14 2.90
22附息国债09 0.97
22国债14 0.45
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