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嘉实债券 070005
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基本资料
费率
基金全称:嘉实债券开放式证券投资基金
成立日期:2003/07/09
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元费率0%-0.4%;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.15%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37870000 日回报: -0.0869628234
累计净值:2.45820000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.0507982583
一月 0.9288079603
三月 0.935937715
半年 4.4480361326
一年 6.4640640795
两年 10.4247924863
今年以来 6.1500107931
设立以来 219.4426724976
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.26
其它资产 2.09
银行存款 1.15
债券 96.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
永创智能 0.29
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 7.68
21国开05 4.33
19陕煤化MTN007 4.31
21国债01 4.30
19兖矿MTN005 4.30
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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