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嘉实浦安保本 070007
基本资料
费率
基金全称:嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
成立日期:2004/12/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在保本期内,运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0508476523
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0508476523
一月 0.1059720863
三月 6.0667480074
半年 19.3773583027
一年 56.2872314601
两年 86.88445915
今年以来 45.9561769593
设立以来 93.6122996794
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.28
其它资产 0.83
银行存款 37.13
债券 35.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.67
金融、保险业 4.68
机械、设备、仪表 4.62
交通运输、仓储业 3.85
金属、非金属 2.33
批发和零售贸易 2.16
采掘业 1.95
石油、化学、塑胶、塑料 1.73
传播与文化产业 1.43
信息技术业 1.21
造纸、印刷 1.11
社会服务业 0.79
电子 0.74
食品、饮料 0.73
电力、煤气及水的生产和供应业 0.61
医药、生物制品 0.60
纺织、服装、皮毛 0.45
其他制造业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.86
建设银行 1.00
中国神华 0.99
柳化股份 0.98
北巴传媒 0.95
博瑞传播 0.86
长安汽车 0.85
苏宁环球 0.83
浙江龙盛 0.75
贵州茅台 0.73
债券简称 占净值比例(%)
07央行票据80 12.05
06央行票据78 11.80
02国债14 11.38
06央行票据80 4.72
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