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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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基本资料
费率
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.38210000 日回报: -0.292997363
累计净值:2.38210000 日涨跌: - -
净值日期:2021/10/15  
期间 收益率(%)
一周 -2.4129455141
一月 -3.9359599952
三月 -2.870540265
半年 -3.2806853709
一年 4.1810627597
两年 29.0411700975
今年以来 -3.425768264
设立以来 138.21
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.22
其它资产 0.15
银行存款 5.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.14
房地产业 0.03
金融业 0.02
批发和零售业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
采矿业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 0.01
格力电器 0.01
美的集团 0.01
宁德时代 0.01
迈瑞医疗 0.01
苏宁易购 0.01
平安银行 0.01
五 粮 液 0.01
京东方A 0.01
温氏股份 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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