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嘉实优化红利混合A 070032
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优化红利混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/06/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.85000000 日回报: 0.434310532
累计净值:3.66900000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -1.3333333333
一月 -8.0059671805
三月 -6.7540322581
半年 -8.5345806773
一年 -13.0162761524
两年 60.0539033344
今年以来 -6.4238745574
设立以来 443.3570357481
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.66
其它资产 0.16
银行存款 9.70
债券 4.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.94
金融业 6.20
房地产业 4.74
租赁和商务服务业 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 3.77
卫生和社会工作 3.36
科学研究和技术服务业 1.16
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.11
招商银行 6.18
五 粮 液 6.12
山西汾酒 5.73
海大集团 5.24
星宇股份 4.86
保利发展 4.74
新泉股份 4.41
今 世 缘 4.28
海康威视 4.13
债券简称 占净值比例(%)
21农发07 1.88
21国债06 0.83
19国债03 0.52
21国债01 0.51
21进出04 0.38
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