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长盛成长价值混合A 080001
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基本资料
费率
基金全称:长盛成长价值证券投资基金A类
成立日期:2002/09/18
投资类型:平衡型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元费率0.2%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.65220000 日回报: 0.6886482814
累计净值:4.33050000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 2.7295950659
一月 -2.9430764363
三月 -5.0623408779
半年 -7.1484720422
一年 2.3667926972
两年 31.6230726204
今年以来 -8.2314985475
设立以来 1136.822
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 60.56
其它资产 0.03
银行存款 13.00
债券 26.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.44
金融业 11.32
房地产业 6.27
采矿业 3.93
建筑业 3.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36
交通运输、仓储和邮政业 0.53
住宿和餐饮业 0.50
科学研究和技术服务业 0.28
批发和零售业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.06
卫生和社会工作 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 5.33
中国电建 3.87
迈瑞医疗 3.13
江苏银行 2.89
山西焦煤 2.39
神火股份 2.38
周 大 生 2.23
云铝股份 1.66
比音勒芬 1.62
万华化学 1.53
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 6.73
21国债16 6.70
21国债06 6.64
国开1803 6.42
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