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大成价值增长混合 090001 (后端代码:091001 )
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基本资料
费率
基金全称:大成价值增长证券投资基金
成立日期:2002/11/11
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<10000万元费率1%; 认购金额≥10000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.81980000 日回报: 0.1588289987
累计净值:4.43080000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 1.2974222984
一月 3.8115786398
三月 -10.0208542214
半年 -17.4331019946
一年 -17.5668993224
两年 20.925461339
今年以来 -18.3675561684
设立以来 1004.3837
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 61.06
其它资产 0.14
银行存款 17.33
债券 21.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.34
卫生和社会工作 4.07
农、林、牧、渔业 3.19
科学研究和技术服务业 2.27
批发和零售业 0.90
租赁和商务服务业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
采矿业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
蓝晓科技 6.70
应流股份 5.82
松井股份 4.74
九洲药业 4.55
万泰生物 4.34
金域医学 4.07
光威复材 3.87
博腾股份 3.58
圣农发展 3.19
万华化学 3.17
债券简称 占净值比例(%)
22贴现国债06 4.69
22贴现国债11 4.68
22附息国债02 3.34
22贴现国债09 2.68
21国债06 1.74
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