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大成债券A/B 090002 (后端代码:091002 )
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基本资料
费率
基金全称:大成债券投资基金A/B类
成立日期:2003/06/12
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 在力保本金安全和保持资产流动性基础上追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05420000 日回报: -0.0379534197
累计净值:2.33900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/02/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.3591682038
一月 0.976995859
三月 -0.4156508107
半年 -2.3708338419
一年 -0.142090361
两年 8.6286266839
今年以来 1.8353939275
设立以来 245.5557
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.73
其它资产 0.01
股票 1.01
银行存款 0.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
太阳纸业 1.09
亨通光电 0.11
五洲新春 0.07
利尔化学 0.04
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 7.27
21附息国债08 3.88
21附息国债13 3.87
20宁夏国资MTN003 2.92
22附息国债23 2.86
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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