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大成2020生命周期混合 090006 (后端代码:091006 )
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基本资料
费率
基金全称:大成财富管理2020生命周期证券投资基金
成立日期:2006/09/13
投资类型:生命周期型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和/或货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91100000 日回报: -0.1096491228
累计净值:2.73300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.2200220022
一月 -0.4371584699
三月 0.441014333
半年 2.2446689113
一年 5.1963048499
两年 22.1179624665
今年以来 -1.0857763301
设立以来 194.7582221496
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.70
其它资产 3.10
银行存款 0.34
债券 81.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.97
金融业 1.50
采矿业 1.37
建筑业 0.86
卫生和社会工作 0.38
租赁和商务服务业 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
科学研究和技术服务业 0.23
房地产业 0.22
批发和零售业 0.16
交通运输、仓储和邮政业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛轮轮胎 1.05
中国化学 0.85
招商银行 0.69
立讯精密 0.66
昊华科技 0.57
鲁阳节能 0.57
歌尔股份 0.57
华友钴业 0.56
广汇能源 0.51
长电科技 0.47
债券简称 占净值比例(%)
18国开17 4.32
20惠州交投MTN001 3.55
18附息国债17 3.08
18进出22 2.88
19华能集MTN001A 2.82
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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