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大成财富管理2020生命周期A/B 090006 (后端代码:091006 )
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基本资料
费率
基金全称:大成财富管理2020生命周期证券投资基金A/B类
成立日期:2006/09/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91600000 日回报: 0.1093049744
累计净值:2.73800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01  
期间 收益率(%)
一周 0.6593312541
一月 -0.2178618431
三月 -0.5428972012
半年 1.3274492099
一年 0.7700831421
两年 4.3280276851
今年以来 2.0044604752
设立以来 196.376
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.98
其它资产 1.04
股票 16.42
银行存款 0.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.32
采矿业 2.27
批发和零售业 0.73
农、林、牧、渔业 0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
建筑业 0.16
房地产业 0.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09
科学研究和技术服务业 0.07
金融业 0.05
租赁和商务服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 1.13
京东方A 0.72
云铝股份 0.66
中牧股份 0.64
TCL科技 0.60
远兴能源 0.56
立华股份 0.50
格力电器 0.49
陕西煤业 0.49
中国神华 0.44
债券简称 占净值比例(%)
18国开17 4.84
20惠州交投MTN001 4.08
16农发17 3.25
21进出16 3.24
21滁州城投MTN002(乡村振兴) 2.45
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