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大成深证成长40ETF联接 090012
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基本资料
费率
基金全称:大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/12/21
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.43300000 日回报: 1.415428167
累计净值:1.43300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9866102889
一月 5.4451802796
三月 -10.8276291226
半年 -7.3691014867
一年 -3.6962365591
两年 58.517699115
今年以来 -6.4621409922
设立以来 43.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.01
其它资产 0.28
银行存款 5.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
津荣天宇 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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