招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

大成保本混合 090013J

基本资料

费率

基金全称：大成保本混合型证券投资基金

成立日期：2011/04/20

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.8%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：依照保证合同，本基金通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0953633922
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0953633922
一月	0.3827382944
三月	1.4506817074
半年	0.3827382944
一年	-0.4743848174
两年	3.3236097561
今年以来	0.9624670272
设立以来	5.9067

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	83.69
其它资产	1.89
股票	5.54
银行存款	8.88

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	3.86
金融业	0.74
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49
房地产业	0.35
批发和零售业	0.25
建筑业	0.24

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
中国平安	0.74
伊利股份	0.55
美的集团	0.53
用友网络	0.49
万华化学	0.48
立讯精密	0.41
卫星化学	0.41
上海家化	0.37
深振业A	0.35
格力电器	0.29

债券简称	占净值比例(%)
11海螺集MTN1	8.91
13雅砻江CP001	8.87
11冀能债	7.04
13友谊CP001	5.34
13张江CP001	5.33

>> 更多持仓

本产品由大成基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -