当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
大成保本混合 090013J
基本资料
费率
基金全称:大成保本混合型证券投资基金
成立日期:2011/04/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 依照保证合同,本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0954198473
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0954198473
一月 0.3827751196
三月 1.4506769826
半年 0.3827751196
一年 -0.4743833017
两年 3.323627171
今年以来 0.9624639076
设立以来 5.9067178503
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.54
其它资产 1.89
银行存款 8.88
债券 83.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.86
金融业 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
房地产业 0.35
批发和零售业 0.25
建筑业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.74
伊利股份 0.55
美的集团 0.53
用友网络 0.49
万华化学 0.48
立讯精密 0.41
卫星化学 0.41
上海家化 0.37
深振业A 0.35
格力电器 0.29
债券简称 占净值比例(%)
11海螺集MTN1 8.91
13雅砻江CP001 8.87
11冀能债 7.04
13友谊CP001 5.34
13张江CP001 5.33
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555