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大成新锐产业混合 090018
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基本资料
费率
基金全称:大成新锐产业混合型证券投资基金
成立日期:2012/03/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,分享中国经济增长新锐力量的成长收益,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 6.44000000 日回报: 0.0155303619
累计净值:6.94000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.1710997045
一月 -1.5139929653
三月 1.2737851864
半年 23.8938053097
一年 59.2876576799
两年 207.3985680191
今年以来 -5.1825677267
设立以来 787.4579100437
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.65
其它资产 1.05
银行存款 8.77
债券 0.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.38
采矿业 18.07
金融业 12.94
房地产业 0.92
教育 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛轮轮胎 9.84
广汇能源 7.72
明泰铝业 7.36
兴发集团 6.30
中国石油 4.82
鲁阳节能 3.97
东方电气 3.28
山东赫达 3.02
东方财富 2.58
杰瑞股份 2.51
债券简称 占净值比例(%)
21进出685 0.23
21进出684 0.15
21贴现国债35 0.15
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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