当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
富国天源沪港深平衡混合A 100016 (后端代码:100017 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/10/27
投资类型:平衡型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.3%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.44000000 日回报: 0.1231021748
累计净值:4.15300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 1.9640618471
一月 5.0365906156
三月 -8.4084084084
半年 -16.89373297
一年 -18.8019966722
两年 11.7216117216
今年以来 -17.2039362063
设立以来 77.2611696331
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.63
其它资产 0.06
银行存款 3.64
债券 25.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.25
科学研究和技术服务业 8.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4.89
金融业 4.35
批发和零售业 0.38
采矿业 0.31
房地产业 0.23
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光诺和 7.01
宁德时代 5.40
贵州茅台 4.99
健麾信息 3.84
兴齐眼药 3.04
普门科技 3.01
和达科技 2.97
招商银行 2.36
天孚通信 2.03
爱 美 客 2.00
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 10.48
G三峡EB1 3.30
15农发12 2.03
19恒健02 2.02
21国开06 2.00
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555