招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

富国天源平衡混合 100016J (后端代码:100017J )

基本资料

费率

基金全称：富国天源平衡混合型证券投资基金

成立日期：2002/08/16

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜10000万元费率1%；认购金额≥10000万元费率0%；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.1828908507
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	2.1405186723
一月	16.1675998701
三月	-8.2719343595
半年	-12.9093859593
一年	40.8013444518
两年	56.7617586535
今年以来	34.4531052803
设立以来	392.7229

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	30.18
其它资产	3.51
股票	60.14
银行存款	6.16

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	44.06
文化、体育和娱乐业	7.72
信息传输、软件和信息技术服务业	3.26
建筑业	2.50
批发和零售业	2.26
租赁和商务服务业	1.02
交通运输、仓储和邮政业	0.26

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
星辉娱乐	4.95
天齐锂业	3.85
北京文化	3.61
皇氏集团	3.42
中南文化	3.27
众和退	2.96
宋城演艺	2.52
凯文教育	2.50
天龙集团	2.22
佳云科技	2.21

债券简称	占净值比例(%)
15国债09	7.70
15国债06	6.31
11国开58	4.32
13国债17	3.53
国开1301	3.24

>> 更多持仓

本产品由富国基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -