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富国天利增长债券 100018 (后端代码:100019 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天利增长债券投资基金
成立日期:2003/12/02
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<1095日费率0.15%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37210000 日回报: 0.014578322
累计净值:2.72310000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.087533737
一月 0.7119788608
三月 0.9788048278
半年 3.0646736273
一年 6.1277214955
两年 11.8803265257
今年以来 6.1364761993
设立以来 316.144900105
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.23
其它资产 1.48
银行存款 0.28
债券 98.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 凤 鸣 0.19
林洋能源 0.06
债券简称 占净值比例(%)
19国开07 2.66
20国开02 2.62
20农发07 2.61
20农发清发01 2.59
20进出13 2.58
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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