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富国天益价值混合A 100020 (后端代码:100021 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2004/06/15
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥100万元费率1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<1095日费率0.15%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.03300000 日回报: 1.6296741931
累计净值:5.79930000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 2.5317739581
一月 5.385930646
三月 -11.3504555632
半年 -21.2046018944
一年 -29.9231304384
两年 32.7659791514
今年以来 -20.4554345607
设立以来 1932.9063
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.33
其它资产 0.05
银行存款 5.02
债券 2.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 88.57
租赁和商务服务业 4.70
卫生和社会工作 0.13
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.55
宁德时代 9.32
山西汾酒 9.18
东方雨虹 7.20
迈瑞医疗 6.98
五 粮 液 6.03
东方电缆 4.90
亿纬锂能 4.84
中国中免 4.70
华利集团 4.17
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债16 2.63
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